南方上证科创板100ETF(588900)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
556,238.09 |
174,283.47 |
| 存出保证金 |
145,032.72 |
606,423.57 |
| 交易性金融资产 |
357,410,882.57 |
252,183,852.28 |
| 其中：股票投资 |
357,410,882.57 |
252,183,852.28 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
39,827.67 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
7,556.00 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
6,876.91 |
| 资产总计 |
360,444,914.52 |
253,394,134.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
396,332.46 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
49,220.47 |
110,307.46 |
| 应付托管费 |
16,406.82 |
22,061.48 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1,276.70 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
554,639.72 |
105,907.96 |
| 负债合计 |
1,016,599.47 |
239,553.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
400,783,000.00 |
346,783,000.00 |
| 未分配利润 |
-41,354,684.95 |
-93,628,418.84 |
| 所有者权益合计 |
359,428,315.05 |
253,154,581.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
360,444,914.52 |
253,394,134.76 |
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