工银瑞信上证科创板生物医药ETF(588860)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
78,907.29 |
31,454.69 |
| 存出保证金 |
25,557.95 |
191,340.94 |
| 交易性金融资产 |
192,186,429.88 |
522,183,132.98 |
| 其中：股票投资 |
192,186,429.88 |
522,183,132.98 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
15,173.08 |
617,275.75 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
75,616.24 |
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| 资产总计 |
193,220,796.09 |
524,480,502.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
84,712.01 |
221,515.35 |
| 应付托管费 |
13,177.44 |
34,457.92 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
249,702.32 |
196,895.35 |
| 负债合计 |
347,591.77 |
452,868.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
142,444,713.00 |
476,444,713.00 |
| 未分配利润 |
50,428,491.32 |
47,582,920.79 |
| 所有者权益合计 |
192,873,204.32 |
524,027,633.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
193,220,796.09 |
524,480,502.41 |
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