鹏华上证科创板新能源ETF(588830)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
102,565.90 |
104,420.54 |
| 存出保证金 |
11,851.07 |
168,884.50 |
| 交易性金融资产 |
461,278,586.44 |
361,732,624.37 |
| 其中：股票投资 |
461,278,586.44 |
361,732,624.37 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
79,711.21 |
52,063.84 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
75,616.24 |
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| 资产总计 |
464,931,099.76 |
364,712,561.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
70,532.30 |
112,381.30 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
186,130.83 |
186,998.86 |
| 应付托管费 |
37,226.16 |
37,399.76 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
95,092.31 |
56,266.43 |
| 负债合计 |
388,981.60 |
393,046.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
417,847,900.00 |
317,847,900.00 |
| 未分配利润 |
46,694,218.16 |
46,471,615.33 |
| 所有者权益合计 |
464,542,118.16 |
364,319,515.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
464,931,099.76 |
364,712,561.68 |
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