招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
53,664.37 |
73,568.27 |
| 存出保证金 |
8,521.05 |
16,774.85 |
| 交易性金融资产 |
95,477,845.94 |
144,602,115.96 |
| 其中：股票投资 |
95,477,845.94 |
144,602,115.96 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
98,322,827.81 |
152,531,519.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
990,907.11 |
1,993,505.52 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
39,229.61 |
66,377.69 |
| 应付托管费 |
7,845.93 |
13,275.55 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
88,339.03 |
41,448.96 |
| 负债合计 |
1,126,321.68 |
2,114,607.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
75,568,732.00 |
117,568,732.00 |
| 未分配利润 |
21,627,774.13 |
32,848,179.34 |
| 所有者权益合计 |
97,196,506.13 |
150,416,911.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
98,322,827.81 |
152,531,519.06 |
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