易方达上证科创板成长ETF(588020)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
277,265,670.96 |
155,626,944.32 |
172,906,633.05 |
| 其中：股票投资 |
277,265,670.96 |
155,626,944.32 |
172,800,626.54 |
| 债券投资 |
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106,006.51 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
23,519.10 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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75,409.12 |
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| 资产总计 |
278,901,891.10 |
156,714,139.44 |
173,987,629.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
146.51 |
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21,334.93 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
128,807.29 |
63,083.23 |
70,695.06 |
| 应付托管费 |
25,761.47 |
12,616.67 |
14,138.98 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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0.15 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
195,204.01 |
86,573.76 |
60,073.45 |
| 负债合计 |
349,919.28 |
162,273.66 |
166,242.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
255,791,000.00 |
191,791,000.00 |
183,791,000.00 |
| 未分配利润 |
22,760,971.82 |
-35,239,134.22 |
-9,969,612.74 |
| 所有者权益合计 |
278,551,971.82 |
156,551,865.78 |
173,821,387.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
278,901,891.10 |
156,714,139.44 |
173,987,629.83 |
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