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基金公告

东吴货币B(583101)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	111,741,200.96
结算备付金	-	7,530.30	35,189,292.66	139,721.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	903,389,654.33	590,750,028.97	617,388,973.08	99,842,729.90
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	903,389,654.33	590,750,028.97	617,388,973.08	99,842,729.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	435,230,415.55	196,170,106.10	290,909,311.80	120,902,449.09
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,345,772.11	5,129,314.47	10,383,285.03	514,272.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,435,316,768.94	1,005,646,996.62	1,026,780,069.13	333,140,372.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	12,702,609.59	108,415,634.69	24,071,890.33
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	18,479.36	-	27,018.97
应付管理人报酬	181,197.25	123,946.30	75,006.16	86,596.10
应付托管费	60,399.07	41,315.45	25,002.05	26,241.25
应付销售服务费	245,452.99	132,826.69	28,568.66	22,133.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,334.25	14,850.49	1,622.35	2,676.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	259,939.78	150,376.64	223,500.18	124,767.29
负债合计	756,323.34	13,184,404.52	108,769,334.09	24,361,323.49
所有者权益
实收基金	1,434,560,445.60	992,462,592.10	918,010,735.04	308,779,049.47
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,434,560,445.60	992,462,592.10	918,010,735.04	308,779,049.47
负债及所有者权益总计	1,435,316,768.94	1,005,646,996.62	1,026,780,069.13	333,140,372.96

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