东吴行业轮动混合A(580003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴行业轮动混合A(580003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,153,982.18
结算备付金	307,074.12	280,774.03	180,944.28	3,348,425.95
存出保证金	104,135.33	116,865.17	349,102.93	685,505.86
交易性金融资产	137,631,454.46	128,922,010.88	141,670,521.82	175,874,470.63
其中：股票投资	137,631,454.46	128,922,010.88	141,670,521.82	174,042,108.60
债券投资	-	-	-	1,832,362.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,411.49	63,126.70	780,825.32	2,031,258.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,142.80	12,537.89	31,386.39	59,460.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	150,120,573.46	150,996,896.67	159,386,401.64	212,153,103.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,958,775.79	-	3,109,938.30	10,795,232.95
应付赎回款	14,003.71	109,950.82	16,305.47	262,176.36
应付管理人报酬	151,316.34	150,534.87	157,379.83	237,928.15
应付托管费	25,219.38	25,089.13	26,229.96	39,654.71
应付销售服务费	137.03	176.01	207.15	834.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	266,382.70	231,419.22	335,168.22	2,261,762.29
负债合计	3,415,834.95	517,170.05	3,645,228.93	13,597,588.95
所有者权益
实收基金	222,991,824.95	229,125,650.68	232,141,500.92	238,878,637.49
未分配利润	-76,287,086.44	-78,645,924.06	-76,400,328.21	-40,323,122.47
所有者权益合计	146,704,738.51	150,479,726.62	155,741,172.71	198,555,515.02
负债及所有者权益总计	150,120,573.46	150,996,896.67	159,386,401.64	212,153,103.97

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