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诺德中小盘混合(570006)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,297,118.06
结算备付金	221,355.69	78,836.45	109,631.89	159,795.95
存出保证金	15,502.74	16,052.50	16,311.75	6,631.84
交易性金融资产	18,654,338.00	20,723,632.00	32,296,914.00	17,183,166.37
其中：股票投资	18,654,338.00	20,723,632.00	32,296,914.00	17,183,166.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	192,676.00	1,437,737.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	102,455.72	32,980.67	111,965.91	27,868.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,263,877.58	22,502,276.97	35,397,135.72	20,112,317.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	152,510.26	-	-	1,393,484.60
应付赎回款	73,938.06	12,386.71	1,014,910.86	130,203.77
应付管理人报酬	21,163.15	23,378.49	37,599.05	20,652.29
应付托管费	3,527.21	3,896.43	6,266.50	3,442.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,090.39	51,755.34	104,697.93	238,956.22
负债合计	301,229.07	91,416.97	1,163,474.34	1,786,738.92
所有者权益
实收基金	28,500,528.00	30,122,529.69	41,143,439.26	24,148,895.81
未分配利润	-8,537,879.49	-7,711,669.69	-6,909,777.88	-5,823,317.04
所有者权益合计	19,962,648.51	22,410,860.00	34,233,661.38	18,325,578.77
负债及所有者权益总计	20,263,877.58	22,502,276.97	35,397,135.72	20,112,317.69

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