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诺德成长优势混合(570005)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	191,964,050.70
结算备付金	914,544.92	1,611,513.49	1,636,444.16	7,354,543.78
存出保证金	264,050.88	242,142.52	590,454.09	1,072,047.61
交易性金融资产	125,179,660.19	184,156,447.06	343,371,748.57	685,412,410.56
其中：股票投资	125,179,660.19	184,156,447.06	343,371,748.57	685,412,410.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,397,197.09	-	-	29,398,392.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	70,505.52	29,826.86	69,082.37	52,014.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	194,397,509.35	276,815,165.95	457,916,264.79	915,253,459.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	33,988,308.41	19,510,347.44	11,745,295.33
应付赎回款	67,948.92	27,549.32	190,015.71	133,489.91
应付管理人报酬	200,428.70	250,366.95	462,666.78	1,140,035.27
应付托管费	33,404.77	41,727.82	77,111.13	190,005.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	618,115.80	1,045,923.13	1,496,967.22	4,112,491.83
负债合计	919,898.19	35,353,875.63	21,737,108.28	17,321,318.21
所有者权益
实收基金	183,925,419.49	244,358,749.10	431,572,459.28	787,249,225.13
未分配利润	9,552,191.67	-2,897,458.78	4,606,697.23	110,682,915.84
所有者权益合计	193,477,611.16	241,461,290.32	436,179,156.51	897,932,140.97
负债及所有者权益总计	194,397,509.35	276,815,165.95	457,916,264.79	915,253,459.18

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