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诺德成长优势混合(570005)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	854,064.52	914,544.92	1,611,513.49	1,636,444.16
存出保证金	198,283.55	264,050.88	242,142.52	590,454.09
交易性金融资产	102,097,649.51	125,179,660.19	184,156,447.06	343,371,748.57
其中：股票投资	102,097,649.51	125,179,660.19	184,156,447.06	343,371,748.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	398,739.40	8,397,197.09	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,382.73	70,505.52	29,826.86	69,082.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	139,266,969.40	194,397,509.35	276,815,165.95	457,916,264.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,487,744.38	-	33,988,308.41	19,510,347.44
应付赎回款	140,607.99	67,948.92	27,549.32	190,015.71
应付管理人报酬	122,435.59	200,428.70	250,366.95	462,666.78
应付托管费	20,405.93	33,404.77	41,727.82	77,111.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	534,904.76	618,115.80	1,045,923.13	1,496,967.22
负债合计	13,306,098.65	919,898.19	35,353,875.63	21,737,108.28
所有者权益
实收基金	118,117,436.63	183,925,419.49	244,358,749.10	431,572,459.28
未分配利润	7,843,434.12	9,552,191.67	-2,897,458.78	4,606,697.23
所有者权益合计	125,960,870.75	193,477,611.16	241,461,290.32	436,179,156.51
负债及所有者权益总计	139,266,969.40	194,397,509.35	276,815,165.95	457,916,264.79

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