汇添富中证A500ETF(563880)资产负债表
| |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
5,760,165,558.23 |
| 其中：股票投资 |
5,760,059,551.26 |
| 债券投资 |
106,006.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,796,872,781.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
24,270,755.19 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
671,128.82 |
| 应付托管费 |
223,709.57 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
258,933.32 |
| 负债合计 |
25,424,527.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,767,996,359.00 |
| 未分配利润 |
3,451,895.06 |
| 所有者权益合计 |
5,771,448,254.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,796,872,781.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
