华泰柏瑞中证A500ETF(563360)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
22,417,363,912.38 |
17,340,476,673.71 |
| 其中：股票投资 |
22,417,193,601.18 |
17,340,476,673.71 |
| 债券投资 |
170,311.20 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
138,298,075.06 |
15,529,504.42 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
22,933,712,578.77 |
17,536,091,196.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
4,848,515.68 |
795,975.99 |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
1,297,294.44 |
1,796,995.30 |
| 应付托管费 |
432,431.48 |
598,998.44 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
0.34 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
286,207,774.58 |
85,914,784.56 |
| 负债合计 |
292,786,016.52 |
89,106,754.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,087,987,426.00 |
17,284,987,426.00 |
| 未分配利润 |
552,939,136.25 |
161,997,015.74 |
| 所有者权益合计 |
22,640,926,562.25 |
17,446,984,441.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,933,712,578.77 |
17,536,091,196.03 |
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