华泰柏瑞中证A股ETF(563330)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞中证A股ETF(563330)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,829,535.60	1,830,231.63	7,328,773.67
存出保证金	1,418,992.40	1,249,521.53	1,286,862.18
交易性金融资产	112,831,716.41	108,264,493.61	279,606,837.33
其中：股票投资	112,831,716.41	108,264,493.61	279,566,735.64
债券投资	-	-	40,101.69
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	127,092.59	1,711.96	507,384.91
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-
资产总计	126,654,926.65	120,294,703.33	293,791,546.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	1,444.00	-	-12.70
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	75,423.00	145,929.40	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	64,697.98	53,500.66	93,499.60
应付托管费	12,939.59	10,700.15	18,699.93
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	51,739.43	-	14.36
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	945,207.10	252,734.63	2,597,021.73
负债合计	1,151,451.10	462,864.84	2,709,222.92
所有者权益
实收基金	115,805,369.78	131,421,000.00	299,421,000.00
未分配利润	9,698,105.77	-11,589,161.51	-8,338,676.66
所有者权益合计	125,503,475.55	119,831,838.49	291,082,323.34
负债及所有者权益总计	126,654,926.65	120,294,703.33	293,791,546.26

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