富国中证A500ETF(563220)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
3,875,813.16 |
- |
| 存出保证金 |
1,407,081.60 |
- |
| 交易性金融资产 |
13,976,965,321.99 |
16,427,319,984.66 |
| 其中：股票投资 |
13,976,965,321.99 |
16,427,319,984.66 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
144,916.88 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
14,008,825,836.97 |
16,507,257,900.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
16,306,493.90 |
28,665,591.97 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,892,959.21 |
2,030,508.11 |
| 应付托管费 |
630,986.40 |
676,836.04 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
240,671.92 |
49,262.30 |
| 负债合计 |
19,071,111.43 |
31,422,198.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,895,013,687.00 |
16,628,013,687.00 |
| 未分配利润 |
94,741,038.54 |
-152,177,984.80 |
| 所有者权益合计 |
13,989,754,725.54 |
16,475,835,702.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,008,825,836.97 |
16,507,257,900.62 |
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