银华中证油气资源ETF(563150)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
9,874.11 |
18,020.75 |
| 存出保证金 |
35,165.92 |
46,743.83 |
| 交易性金融资产 |
24,668,586.39 |
30,293,907.61 |
| 其中：股票投资 |
24,668,586.39 |
30,293,907.61 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
240,263.18 |
204,690.25 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
25,968,669.22 |
31,457,136.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
309,586.02 |
253,640.29 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
10,993.53 |
17,050.10 |
| 应付托管费 |
2,198.72 |
3,410.04 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
73,795.17 |
34,554.02 |
| 负债合计 |
396,573.44 |
308,654.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,399,000.00 |
32,399,000.00 |
| 未分配利润 |
-1,826,904.22 |
-1,250,518.24 |
| 所有者权益合计 |
25,572,095.78 |
31,148,481.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,968,669.22 |
31,457,136.21 |
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