嘉实中证A50ETF(562890)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证A50ETF(562890)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	409,254,001.06	515,105,739.37	705,393,186.90
其中：股票投资	409,254,001.06	515,105,739.37	705,393,186.90
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	413,470,782.28	521,014,764.95	713,635,747.71
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	911,998.09	1,978,053.14	270,700.14
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	53,405.73	74,412.06	91,271.20
应付托管费	17,801.90	24,804.03	30,423.73
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	78,351.28	161,288.00	82,471.36
负债合计	1,061,557.00	2,238,557.23	474,866.43
所有者权益
实收基金	359,051,023.00	455,051,023.00	726,551,023.00
未分配利润	53,358,202.28	63,725,184.72	-13,390,141.72
所有者权益合计	412,409,225.28	518,776,207.72	713,160,881.28
负债及所有者权益总计	413,470,782.28	521,014,764.95	713,635,747.71

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