嘉实中证电池主题ETF(562880)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证电池主题ETF(562880)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,926,222.37
结算备付金	378,682.98	622,809.17	234,122.65	390,981.16
存出保证金	219,317.55	188,932.02	113,021.40	187,355.00
交易性金融资产	325,462,864.69	244,763,156.16	258,311,797.06	337,222,783.26
其中：股票投资	325,462,864.69	244,763,156.16	258,311,797.06	337,222,783.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	403,267.28	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	329,082,404.41	249,176,555.20	263,561,077.34	341,727,341.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	615,018.87	1,420,956.89	2,844,458.62	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	139,566.72	106,699.15	110,796.00	137,111.47
应付托管费	27,913.35	21,339.84	22,159.19	27,422.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	234,738.04	311,744.92	263,627.91	213,321.04
负债合计	1,017,236.98	1,860,740.80	3,241,041.72	377,854.82
所有者权益
实收基金	650,899,595.00	590,899,595.00	508,399,595.00	505,399,595.00
未分配利润	-322,834,427.57	-343,583,780.60	-248,079,559.38	-164,050,108.03
所有者权益合计	328,065,167.43	247,315,814.40	260,320,035.62	341,349,486.97
负债及所有者权益总计	329,082,404.41	249,176,555.20	263,561,077.34	341,727,341.79

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