嘉实中证电池主题ETF(562880)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证电池主题ETF(562880)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	145,556.82	378,682.98	622,809.17	234,122.65
存出保证金	117,804.65	219,317.55	188,932.02	113,021.40
交易性金融资产	308,924,333.97	325,462,864.69	244,763,156.16	258,311,797.06
其中：股票投资	308,924,333.97	325,462,864.69	244,763,156.16	258,311,797.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	618,570.38	403,267.28	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	314,294,942.74	329,082,404.41	249,176,555.20	263,561,077.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,243,043.79	615,018.87	1,420,956.89	2,844,458.62
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	129,122.79	139,566.72	106,699.15	110,796.00
应付托管费	25,824.56	27,913.35	21,339.84	22,159.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,326.45	234,738.04	311,744.92	263,627.91
负债合计	3,527,317.59	1,017,236.98	1,860,740.80	3,241,041.72
所有者权益
实收基金	605,899,595.00	650,899,595.00	590,899,595.00	508,399,595.00
未分配利润	-295,131,969.85	-322,834,427.57	-343,583,780.60	-248,079,559.38
所有者权益合计	310,767,625.15	328,065,167.43	247,315,814.40	260,320,035.62
负债及所有者权益总计	314,294,942.74	329,082,404.41	249,176,555.20	263,561,077.34

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