嘉实中证全指集成电路ETF(562820)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
65,945,750.42 |
27,428,800.87 |
| 其中：股票投资 |
65,945,750.42 |
27,428,800.87 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
66,736,257.05 |
28,556,611.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
128,061.77 |
485,419.85 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
23,286.68 |
12,841.91 |
| 应付托管费 |
4,657.34 |
2,568.39 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
89,119.46 |
49,240.80 |
| 负债合计 |
245,125.25 |
550,070.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,136,000.00 |
26,136,000.00 |
| 未分配利润 |
24,355,131.80 |
1,870,540.86 |
| 所有者权益合计 |
66,491,131.80 |
28,006,540.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
66,736,257.05 |
28,556,611.81 |
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