华夏中证汽车零部件主题ETF(562700)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
26,647.89 |
59,540.97 |
| 存出保证金 |
8,778.17 |
21,256.84 |
| 交易性金融资产 |
52,041,320.24 |
27,338,642.67 |
| 其中：股票投资 |
52,041,320.24 |
27,338,642.67 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
9,461.17 |
1,660,816.31 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
53,420,158.76 |
29,194,814.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
16,493.23 |
47,789.07 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
18,449.39 |
13,282.64 |
| 应付托管费 |
3,689.88 |
2,656.53 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
0.01 |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
1,297,382.57 |
1,723,724.26 |
| 负债合计 |
1,336,015.08 |
1,787,452.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,750,000.00 |
25,750,000.00 |
| 未分配利润 |
6,334,143.68 |
1,657,362.37 |
| 所有者权益合计 |
52,084,143.68 |
27,407,362.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,420,158.76 |
29,194,814.87 |
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