华夏中证全指信息技术ETF(562560)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
2,616.89 |
37,032.94 |
57,748.98 |
| 存出保证金 |
3,867.23 |
36,091.66 |
276,673.86 |
| 交易性金融资产 |
38,522,492.91 |
45,176,180.72 |
17,942,469.82 |
| 其中：股票投资 |
38,512,601.59 |
45,176,180.72 |
17,942,469.82 |
| 债券投资 |
9,891.32 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
249,974.47 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
40,738,704.96 |
45,681,697.55 |
18,939,259.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
262,502.97 |
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32.79 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
17,417.04 |
20,172.26 |
13,519.84 |
| 应付托管费 |
3,483.40 |
4,034.43 |
2,703.99 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
0.03 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,747,151.33 |
107,120.09 |
365,314.14 |
| 负债合计 |
2,030,554.77 |
131,326.78 |
381,570.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,765,512.00 |
34,765,512.00 |
18,265,512.00 |
| 未分配利润 |
9,942,638.19 |
10,784,858.77 |
292,177.15 |
| 所有者权益合计 |
38,708,150.19 |
45,550,370.77 |
18,557,689.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
40,738,704.96 |
45,681,697.55 |
18,939,259.91 |
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