华夏中证绿色电力ETF(562550)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证绿色电力ETF(562550)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	286,032.83
结算备付金	13,461.41	35,549.23	5,193.70	163,949.35
存出保证金	6,134.36	4,395.69	13,006.32	177,147.78
交易性金融资产	89,154,107.23	85,493,434.74	68,205,011.72	68,036,385.34
其中：股票投资	89,154,107.23	85,493,434.74	68,205,011.72	68,036,385.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	96,789.30	761,529.60	-	1,744,837.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	89,522,414.91	87,111,623.99	68,543,529.62	70,408,352.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	83,090.31	114,856.88	-	1,541,660.04
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	36,892.96	35,846.86	29,395.28	27,304.97
应付托管费	7,378.59	7,169.35	5,879.04	5,460.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	132,592.51	1,120,739.97	210,378.81	533,286.18
负债合计	259,954.37	1,278,613.06	245,653.13	2,107,712.18
所有者权益
实收基金	82,919,319.00	75,919,319.00	71,419,319.00	65,419,319.00
未分配利润	6,343,141.54	9,913,691.93	-3,121,442.51	2,881,321.47
所有者权益合计	89,262,460.54	85,833,010.93	68,297,876.49	68,300,640.47
负债及所有者权益总计	89,522,414.91	87,111,623.99	68,543,529.62	70,408,352.65

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