华夏中证旅游主题ETF(562510)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏中证旅游主题ETF(562510) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证旅游主题ETF(562510)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	898,790.61	875,243.15	879,590.35	514,534.52
存出保证金	267,944.90	247,331.49	332,947.15	375,000.99
交易性金融资产	700,583,740.59	646,192,437.54	845,494,392.46	748,540,773.82
其中：股票投资	700,583,740.59	646,192,437.54	845,494,392.46	748,540,773.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	183,704.69	397,008.02	206,643.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	31,238.00	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	2,806.85	10,654.20
资产总计	705,462,446.06	649,193,349.99	851,005,007.27	753,061,937.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	75,477.17	93,846.04	351,933.26	92,031.92
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	293,419.42	272,928.93	350,394.76	322,546.04
应付托管费	58,683.89	54,585.78	70,078.98	64,509.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,406.81	960.46	1,310.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,050,660.99	579,642.13	482,817.46	727,678.76
负债合计	1,478,241.47	1,003,409.69	1,256,184.92	1,208,076.17
所有者权益
实收基金	1,032,595,000.00	911,595,000.00	1,345,095,000.00	1,064,095,000.00
未分配利润	-328,610,795.41	-263,405,059.70	-495,346,177.65	-312,241,138.80
所有者权益合计	703,984,204.59	648,189,940.30	849,748,822.35	751,853,861.20
负债及所有者权益总计	705,462,446.06	649,193,349.99	851,005,007.27	753,061,937.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年