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基金公告

华夏中证机器人ETF(562500)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,599,121.35	5,909,042.81	637,402.86	716,421.88
存出保证金	8,782,913.88	711,050.74	359,444.04	383,467.41
交易性金融资产	14,390,849,275.04	4,119,262,955.98	883,594,947.36	802,767,369.31
其中：股票投资	14,390,849,275.04	4,119,262,955.98	883,594,947.36	802,767,369.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	113,416,613.98	40,225,080.37	2,949,992.23	5,670,722.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	9,053.99	24,774.96
资产总计	14,632,127,274.27	4,233,833,418.36	903,894,593.10	818,791,812.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	100,338,678.55	17,804,404.98	-	2,613,048.67
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,441,150.57	1,321,231.96	379,712.29	318,157.34
应付托管费	1,088,230.11	264,246.39	75,942.45	63,631.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2,442.52	2,816.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,263,196.13	77,831,601.30	14,714,293.58	8,042,677.25
负债合计	161,131,255.36	97,221,484.63	15,172,390.84	11,040,331.03
所有者权益
实收基金	17,008,187,250.00	5,323,187,250.00	1,400,687,250.00	1,091,687,250.00
未分配利润	-2,537,191,231.09	-1,186,575,316.27	-511,965,047.74	-283,935,768.36
所有者权益合计	14,470,996,018.91	4,136,611,933.73	888,722,202.26	807,751,481.64
负债及所有者权益总计	14,632,127,274.27	4,233,833,418.36	903,894,593.10	818,791,812.67

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