银华中证中药ETF(562390)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

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基金公告

银华中证中药ETF(562390)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,686.51	52,923.56	52,581.56	37,819.39
存出保证金	5,184.67	8,103.80	5,545.66	7,999.37
交易性金融资产	50,317,369.56	58,259,631.40	64,085,254.15	66,825,781.97
其中：股票投资	50,317,369.56	58,259,631.40	64,085,254.15	66,825,781.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	75,410.15	-
资产总计	51,593,111.81	59,523,776.80	65,701,939.42	68,381,555.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1.40	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	22,351.77	25,745.42	27,867.07	29,398.48
应付托管费	4,470.36	5,149.08	5,573.43	5,879.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,693.41	142,628.61	101,177.91	156,933.13
负债合计	182,515.54	173,523.11	134,619.81	192,211.31
所有者权益
实收基金	53,429,000.00	59,429,000.00	69,429,000.00	64,429,000.00
未分配利润	-2,018,403.73	-78,746.31	-3,861,680.39	3,760,344.43
所有者权益合计	51,410,596.27	59,350,253.69	65,567,319.61	68,189,344.43
负债及所有者权益总计	51,593,111.81	59,523,776.80	65,701,939.42	68,381,555.74

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