银华中证机器人ETF(562360)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证机器人ETF(562360)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	92,515.43	172,771.44	12,778.45	21,988.56
存出保证金	161,389.37	18,840.35	7,550.49	5,526.40
交易性金融资产	426,704,091.20	181,123,993.79	56,689,312.64	61,619,027.03
其中：股票投资	426,704,091.20	181,123,993.79	56,689,312.64	61,619,027.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,531.70	631,253.30	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	75,410.15	-
资产总计	436,396,131.13	185,886,286.89	58,713,800.61	63,079,475.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,965,318.32	1,814,321.83	520,055.77	1.17
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	172,803.92	68,946.88	24,938.32	26,592.85
应付托管费	34,560.77	13,789.38	4,987.68	5,318.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	167,348.00	162,465.05	102,271.34	156,711.45
负债合计	3,340,031.01	2,059,523.14	652,253.11	188,624.04
所有者权益
实收基金	468,474,000.00	217,474,000.00	83,474,000.00	77,474,000.00
未分配利润	-35,417,899.88	-33,647,236.25	-25,412,452.50	-14,583,148.34
所有者权益合计	433,056,100.12	183,826,763.75	58,061,547.50	62,890,851.66
负债及所有者权益总计	436,396,131.13	185,886,286.89	58,713,800.61	63,079,475.70

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