银华中证机器人ETF(562360)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华中证机器人ETF(562360) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证机器人ETF(562360)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,861,416.78
结算备付金	172,771.44	12,778.45	21,988.56	3,936.36
存出保证金	18,840.35	7,550.49	5,526.40	5,685.24
交易性金融资产	181,123,993.79	56,689,312.64	61,619,027.03	76,770,041.98
其中：股票投资	181,123,993.79	56,689,312.64	61,619,027.03	76,770,041.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	631,253.30	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,410.15	-	75,616.24
资产总计	185,886,286.89	58,713,800.61	63,079,475.70	78,716,696.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,814,321.83	520,055.77	1.17	1.11
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	68,946.88	24,938.32	26,592.85	30,912.42
应付托管费	13,789.38	4,987.68	5,318.57	6,182.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,465.05	102,271.34	156,711.45	150,713.95
负债合计	2,059,523.14	652,253.11	188,624.04	187,809.96
所有者权益
实收基金	217,474,000.00	83,474,000.00	77,474,000.00	81,474,000.00
未分配利润	-33,647,236.25	-25,412,452.50	-14,583,148.34	-2,945,113.36
所有者权益合计	183,826,763.75	58,061,547.50	62,890,851.66	78,528,886.64
负债及所有者权益总计	185,886,286.89	58,713,800.61	63,079,475.70	78,716,696.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年