银华中证全指电力公用事业ETF(562350)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证全指电力公用事业ETF(562350)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,050.97	19,166.10	28,449.69	57,966.73
存出保证金	6,443.20	6,436.48	13,293.31	13,888.45
交易性金融资产	46,359,458.70	29,878,313.54	42,492,700.22	29,175,972.50
其中：股票投资	46,359,458.70	29,878,313.54	42,492,700.22	29,175,972.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	214,419.48	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	72,401.31	72,151.31	75,410.15	-
资产总计	47,585,417.05	31,012,432.03	43,470,764.51	30,188,331.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	64,381.35	231,600.67	0.39	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	20,994.39	14,251.50	17,694.15	13,235.67
应付托管费	4,198.86	2,850.29	3,538.83	2,647.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,677.72	34,547.69	77,251.59	107,317.58
负债合计	102,252.32	283,250.15	98,484.96	123,200.39
所有者权益
实收基金	46,410,858.00	29,410,858.00	39,410,858.00	32,410,858.00
未分配利润	1,072,306.73	1,318,323.88	3,961,421.55	-2,345,726.76
所有者权益合计	47,483,164.73	30,729,181.88	43,372,279.55	30,065,131.24
负债及所有者权益总计	47,585,417.05	31,012,432.03	43,470,764.51	30,188,331.63

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