银华中证全指电力公用事业ETF(562350)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证全指电力公用事业ETF(562350)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,652,385.56
结算备付金	19,166.10	28,449.69	57,966.73	87,810.47
存出保证金	6,436.48	13,293.31	13,888.45	15,929.87
交易性金融资产	29,878,313.54	42,492,700.22	29,175,972.50	46,320,592.84
其中：股票投资	29,878,313.54	42,492,700.22	29,175,972.50	46,320,592.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	214,419.48	-	-	842,304.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	72,151.31	75,410.15	-	75,616.24
资产总计	31,012,432.03	43,470,764.51	30,188,331.63	48,994,639.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	231,600.67	0.39	-	1,152,610.11
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,251.50	17,694.15	13,235.67	15,164.98
应付托管费	2,850.29	3,538.83	2,647.14	3,032.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	34,547.69	77,251.59	107,317.58	142,311.31
负债合计	283,250.15	98,484.96	123,200.39	1,313,119.38
所有者权益
实收基金	29,410,858.00	39,410,858.00	32,410,858.00	47,410,858.00
未分配利润	1,318,323.88	3,961,421.55	-2,345,726.76	270,661.94
所有者权益合计	30,729,181.88	43,372,279.55	30,065,131.24	47,681,519.94
负债及所有者权益总计	31,012,432.03	43,470,764.51	30,188,331.63	48,994,639.32

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