银华沪深300价值ETF(562320)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华沪深300价值ETF(562320)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,794,534.14
结算备付金	36,074.48	9,751.83	10,497.09	11,952.32
存出保证金	10,314.20	3,530.40	15,056.17	82,808.09
交易性金融资产	111,330,809.39	46,359,499.29	52,597,769.24	149,857,976.45
其中：股票投资	111,330,809.39	46,359,499.29	52,597,769.24	149,857,976.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,408,665.59	3,164.17	-	20,529.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,034,271.98	47,681,944.62	53,916,509.37	152,767,800.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,175,793.33	74,887.44	-	280,494.89
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	27,019.72	19,495.79	22,527.38	30,259.50
应付托管费	5,403.96	3,899.16	4,505.48	6,051.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,843.60	100,965.36	159,176.05	108,819.04
负债合计	4,354,060.61	199,247.75	186,208.91	425,625.35
所有者权益
实收基金	91,295,508.00	43,295,508.00	55,295,508.00	148,295,508.00
未分配利润	22,384,703.37	4,187,188.87	-1,565,207.54	4,046,667.15
所有者权益合计	113,680,211.37	47,482,696.87	53,730,300.46	152,342,175.15
负债及所有者权益总计	118,034,271.98	47,681,944.62	53,916,509.37	152,767,800.50

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