海富通中证汽车零部件主题ETF(562260)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
104,892.02 |
3,150,337.30 |
| 存出保证金 |
47,571.33 |
161,405.47 |
| 交易性金融资产 |
13,848,962.19 |
93,921,215.72 |
| 其中：股票投资 |
13,848,962.19 |
93,921,215.72 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
130,515.84 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
- |
80,544.98 |
| 资产总计 |
14,221,761.34 |
98,621,292.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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15,751.42 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
8,437.42 |
43,102.38 |
| 应付托管费 |
1,687.50 |
8,620.47 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
144,839.11 |
445,511.34 |
| 负债合计 |
154,964.03 |
512,985.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,331,483.00 |
111,331,483.00 |
| 未分配利润 |
735,314.31 |
-13,223,175.93 |
| 所有者权益合计 |
14,066,797.31 |
98,108,307.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,221,761.34 |
98,621,292.68 |
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