华宝中证绿色能源ETF(562010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证绿色能源ETF(562010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,477,824.56
结算备付金	108,026.12	7,793.18	217,373.61	62,088.26
存出保证金	12,896.02	19,802.16	41,660.38	234,043.66
交易性金融资产	17,463,989.43	17,937,203.41	23,204,381.48	38,725,435.85
其中：股票投资	17,463,989.43	17,937,203.41	23,204,381.48	38,725,435.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,865.98	574,498.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,344,041.34	18,947,402.17	24,552,212.40	41,073,891.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	54,999.51	54.40	485,837.90
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,027.42	8,192.28	10,353.47	17,415.16
应付托管费	1,605.49	1,638.46	2,070.67	3,483.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,435.18	20,336.29	369,501.50	685,951.34
负债合计	30,068.09	85,166.54	381,980.04	1,192,687.43
所有者权益
实收基金	25,298,723.00	30,298,723.00	35,298,723.00	43,298,723.00
未分配利润	-6,984,749.75	-11,436,487.37	-11,128,490.64	-3,417,519.28
所有者权益合计	18,313,973.25	18,862,235.63	24,170,232.36	39,881,203.72
负债及所有者权益总计	18,344,041.34	18,947,402.17	24,552,212.40	41,073,891.15

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