华宝中证A100ETF(562000)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证A100ETF(562000)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,043,011.94
结算备付金	3,552,760.80	238,435.59	618,737.57	533,372.33
存出保证金	1,079,982.38	123,760.94	93,350.69	108,976.19
交易性金融资产	3,248,871,771.36	635,334,372.85	845,575,381.41	729,650,492.12
其中：股票投资	3,248,871,771.36	635,334,372.85	845,575,381.41	729,650,492.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,688,121.89	822,339.11	2,574,082.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	143,258.08	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	19,297.83	-	-
资产总计	3,281,217,926.04	644,584,240.95	860,209,156.24	744,909,935.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,365.22	2,493,907.04	1,922,101.18	2,285,102.34
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,457,602.36	261,611.50	293,406.24	300,203.54
应付托管费	291,520.45	52,322.33	58,681.25	60,040.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,540.83	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,002,826.76	1,067,447.50	6,727,905.27	1,480,496.49
负债合计	9,755,314.79	3,877,829.20	9,002,093.94	4,125,843.08
所有者权益
实收基金	3,436,368,940.00	768,368,940.00	1,044,368,940.00	816,368,940.00
未分配利润	-164,906,328.75	-127,662,528.25	-193,161,877.70	-75,584,847.90
所有者权益合计	3,271,462,611.25	640,706,411.75	851,207,062.30	740,784,092.10
负债及所有者权益总计	3,281,217,926.04	644,584,240.95	860,209,156.24	744,909,935.18

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