招商沪深300ETF(561930)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
396,079,340.07 |
900,815,326.99 |
| 其中：股票投资 |
396,079,340.07 |
900,815,326.99 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
400,357,548.27 |
908,675,250.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
718,820.75 |
2,111,779.10 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
50,375.57 |
115,052.97 |
| 应付托管费 |
16,791.87 |
38,350.97 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
176,919.85 |
71,628.42 |
| 负债合计 |
962,908.04 |
2,336,811.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
316,260,624.00 |
730,260,624.00 |
| 未分配利润 |
83,134,016.23 |
176,077,815.49 |
| 所有者权益合计 |
399,394,640.23 |
906,338,439.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
400,357,548.27 |
908,675,250.95 |
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