招商中证电池主题ETF(561910)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证电池主题ETF(561910)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	360,924.88	1,252,902.12	363,367.90	713,859.86
存出保证金	477,516.69	338,523.56	207,800.25	687,825.22
交易性金融资产	668,329,787.14	537,266,103.34	368,479,150.47	436,965,982.61
其中：股票投资	668,329,787.14	537,266,103.34	368,479,150.47	436,965,982.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,838,595.22	1,801,729.66	30,945,168.87	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	677,430,788.03	543,622,753.18	402,603,885.46	445,575,021.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,213,108.02	2,779,610.69	31,356,101.75	6,068,777.46
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	245,471.34	233,011.44	184,136.76	189,577.30
应付托管费	49,094.24	46,602.31	36,827.31	37,915.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,877.04	230,032.32	217,813.26	255,964.49
负债合计	3,659,550.64	3,289,256.76	31,794,879.08	6,552,234.71
所有者权益
实收基金	1,346,076,605.00	1,108,076,605.00	929,076,605.00	904,076,605.00
未分配利润	-672,305,367.61	-567,743,108.58	-558,267,598.62	-465,053,817.78
所有者权益合计	673,771,237.39	540,333,496.42	370,809,006.38	439,022,787.22
负债及所有者权益总计	677,430,788.03	543,622,753.18	402,603,885.46	445,575,021.93

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