招商中证电池主题ETF(561910)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证电池主题ETF(561910)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,533,954.78
结算备付金	1,252,902.12	363,367.90	713,859.86	1,233,926.62
存出保证金	338,523.56	207,800.25	687,825.22	708,308.27
交易性金融资产	537,266,103.34	368,479,150.47	436,965,982.61	634,694,649.22
其中：股票投资	537,266,103.34	368,479,150.47	436,965,982.61	634,694,649.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,801,729.66	30,945,168.87	-	39,009,145.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	1,702.24
资产总计	543,622,753.18	402,603,885.46	445,575,021.93	677,181,686.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,779,610.69	31,356,101.75	6,068,777.46	36,932,184.64
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	233,011.44	184,136.76	189,577.30	242,877.48
应付托管费	46,602.31	36,827.31	37,915.46	48,575.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	402.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	230,032.32	217,813.26	255,964.49	269,354.41
负债合计	3,289,256.76	31,794,879.08	6,552,234.71	37,493,394.06
所有者权益
实收基金	1,108,076,605.00	929,076,605.00	904,076,605.00	1,002,076,605.00
未分配利润	-567,743,108.58	-558,267,598.62	-465,053,817.78	-362,388,312.26
所有者权益合计	540,333,496.42	370,809,006.38	439,022,787.22	639,688,292.74
负债及所有者权益总计	543,622,753.18	402,603,885.46	445,575,021.93	677,181,686.80

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