招商沪深300ESG基准ETF(561900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商沪深300ESG基准ETF(561900)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,013.72	10,452.84	4,809.39	4,678.31
存出保证金	13,707.52	24,511.71	4,166.57	9,925.60
交易性金融资产	37,105,006.76	56,918,759.74	51,476,004.56	50,634,800.95
其中：股票投资	37,105,006.76	56,918,759.74	51,476,004.56	50,634,800.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	957,452.58	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,662,445.96	58,397,796.40	52,317,960.00	51,265,873.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	205,343.38	982,896.63	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	16,824.80	26,045.75	21,757.90	21,356.54
应付托管费	3,364.96	5,209.14	4,351.59	4,271.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	92,467.49	63,637.70	100,855.48	123,141.91
负债合计	318,000.63	1,077,789.22	126,964.97	148,769.77
所有者权益
实收基金	44,334,374.12	68,334,374.20	71,334,374.22	71,334,374.23
未分配利润	-6,989,928.79	-11,014,367.02	-19,143,379.19	-20,217,270.15
所有者权益合计	37,344,445.33	57,320,007.18	52,190,995.03	51,117,104.08
负债及所有者权益总计	37,662,445.96	58,397,796.40	52,317,960.00	51,265,873.85

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