博时中证油气资源ETF(561760)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
352,384.35 |
363,102.51 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
22,685,383.64 |
19,837,189.10 |
| 其中：股票投资 |
22,685,383.64 |
19,837,189.10 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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80,544.98 |
| 资产总计 |
23,357,401.23 |
20,600,206.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
10,236.02 |
8,616.33 |
| 应付托管费 |
2,047.20 |
1,723.29 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
21,997.27 |
17,894.47 |
| 负债合计 |
34,280.49 |
28,234.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,195,000.00 |
21,195,000.00 |
| 未分配利润 |
-871,879.26 |
-623,027.63 |
| 所有者权益合计 |
23,323,120.74 |
20,571,972.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,357,401.23 |
20,600,206.46 |
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