华泰柏瑞中证1000增强策略ETF(561590)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞中证1000增强策略ETF(561590)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,629,823.04	1,192,101.02	438,382.61	406,474.40
存出保证金	312,453.49	432,868.86	359,510.24	299,992.86
交易性金融资产	29,288,209.75	51,980,511.62	47,235,910.83	75,355,295.90
其中：股票投资	29,272,209.40	51,980,511.62	47,235,910.83	75,232,287.81
债券投资	16,000.35	-	-	123,008.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	75,409.12	-
资产总计	32,508,312.84	56,113,488.50	50,868,622.55	77,306,608.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28,777.10	0.13	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	19,435.18	35,618.39	29,954.62	45,527.65
应付托管费	2,776.46	5,088.34	4,279.20	6,503.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	22,756.66	-	0.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	313,812.14	151,349.09	127,725.41	263,521.33
负债合计	364,800.88	214,812.61	161,959.23	315,553.16
所有者权益
实收基金	28,999,645.00	56,499,645.00	61,499,645.00	83,999,645.00
未分配利润	3,143,866.96	-600,969.11	-10,792,981.68	-7,008,589.49
所有者权益合计	32,143,511.96	55,898,675.89	50,706,663.32	76,991,055.51
负债及所有者权益总计	32,508,312.84	56,113,488.50	50,868,622.55	77,306,608.67

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