华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
2,106.49 |
22,292.82 |
| 存出保证金 |
3,131.77 |
184,452.90 |
| 交易性金融资产 |
22,408,033.53 |
7,775,135.79 |
| 其中：股票投资 |
22,408,033.53 |
7,775,135.79 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
23,324,702.96 |
8,265,814.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
6,793.88 |
3,637.65 |
| 应付托管费 |
1,358.78 |
727.52 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
121,997.64 |
106,244.75 |
| 负债合计 |
130,150.30 |
110,609.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,147,000.00 |
8,147,000.00 |
| 未分配利润 |
-952,447.34 |
8,204.44 |
| 所有者权益合计 |
23,194,552.66 |
8,155,204.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,324,702.96 |
8,265,814.36 |
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