国泰中证油气产业ETF(561360)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证油气产业ETF(561360)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,478.31	60,324.56	73,681.71	135,212.85
存出保证金	25,883.81	37,312.37	41,781.17	135,761.81
交易性金融资产	187,900,064.54	81,353,267.61	77,935,926.35	33,916,955.96
其中：股票投资	187,900,064.54	81,353,267.61	77,935,926.35	33,916,955.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	61,574.91	26,062.71	107,624.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	189,746,012.34	81,979,828.55	78,808,906.05	34,559,391.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,964.66	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	65,247.90	36,713.22	34,431.16	15,730.83
应付托管费	13,049.58	7,342.63	6,886.24	3,146.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	338,254.08	107,924.78	198,705.96	310,416.80
负债合计	425,516.22	151,980.63	240,023.36	329,293.81
所有者权益
实收基金	185,148,000.00	77,148,000.00	74,148,000.00	35,148,000.00
未分配利润	4,172,496.12	4,679,847.92	4,420,882.69	-917,902.69
所有者权益合计	189,320,496.12	81,827,847.92	78,568,882.69	34,230,097.31
负债及所有者权益总计	189,746,012.34	81,979,828.55	78,808,906.05	34,559,391.12

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