国泰中证500ETF(561350)资产负债表-基金频道-证券之星

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国泰中证500ETF(561350)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,859,803.40
结算备付金	928,781.51	170,259.29	494,066.33	807,096.26
存出保证金	324,768.50	203,899.93	362,855.23	504,520.64
交易性金融资产	125,222,112.43	167,350,933.11	218,818,806.38	548,982,162.70
其中：股票投资	125,222,112.43	167,350,933.11	218,818,806.38	548,982,162.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	338,555.49	271,224.64	480,659.16	1,110,621.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	127,713,797.25	169,862,102.53	222,194,210.41	554,264,204.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,152.31	40,991.04	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	57,838.51	66,882.63	90,324.48	165,982.41
应付托管费	11,567.73	13,376.53	18,064.91	33,196.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	30.27	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	474,702.24	969,946.80	688,934.69	399,110.28
负债合计	548,260.79	1,091,227.27	797,324.08	598,289.16
所有者权益
实收基金	142,700,000.00	223,700,000.00	271,700,000.00	619,700,000.00
未分配利润	-15,534,463.54	-54,929,124.74	-50,303,113.67	-66,034,084.38
所有者权益合计	127,165,536.46	168,770,875.26	221,396,886.33	553,665,915.62
负债及所有者权益总计	127,713,797.25	169,862,102.53	222,194,210.41	554,264,204.78

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