国泰中证内地运输主题ETF(561320)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证内地运输主题ETF(561320)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,417,217.73
结算备付金	2,239.69	9,211.76	9,180.02	12,300.29
存出保证金	13,377.72	18,601.94	125,226.76	988,498.76
交易性金融资产	81,916,555.84	80,257,395.03	90,822,177.72	235,232,079.78
其中：股票投资	81,916,555.84	80,257,395.03	90,822,177.72	235,232,079.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	21,729.19	1,387,021.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,566,794.59	82,140,815.42	91,818,641.93	242,037,118.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,878.72	35,738.87	40,965.82	52,692.68
应付托管费	6,975.73	7,147.78	8,193.16	10,538.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,116.99	138,514.58	198,322.31	3,195,985.38
负债合计	191,971.44	181,401.23	247,481.29	3,259,216.59
所有者权益
实收基金	84,369,000.00	89,369,000.00	110,369,000.00	263,369,000.00
未分配利润	-1,994,176.85	-7,409,585.81	-18,797,839.36	-24,591,098.08
所有者权益合计	82,374,823.15	81,959,414.19	91,571,160.64	238,777,901.92
负债及所有者权益总计	82,566,794.59	82,140,815.42	91,818,641.93	242,037,118.51

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