国泰中证消费电子主题ETF(561310)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证消费电子主题ETF(561310)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,471.33	297,993.59	65,818.32	79,797.93
存出保证金	34,100.54	45,405.30	19,487.29	25,219.84
交易性金融资产	59,489,894.15	114,689,942.29	103,710,585.28	105,674,924.01
其中：股票投资	59,489,894.15	114,689,942.29	103,710,585.28	105,674,924.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	57,220.83	157,545.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,094,897.39	115,633,751.69	105,238,350.08	106,756,686.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	102,303.96	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,595.47	50,117.07	39,264.23	44,397.94
应付托管费	4,719.08	10,023.40	7,852.84	8,879.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,197.29	242,845.03	392,298.37	166,386.97
负债合计	107,511.84	405,289.46	439,415.44	219,664.49
所有者权益
实收基金	75,916,562.00	143,916,562.00	163,916,562.00	165,916,562.00
未分配利润	-15,929,176.45	-28,688,099.77	-59,117,627.36	-59,379,539.85
所有者权益合计	59,987,385.55	115,228,462.23	104,798,934.64	106,537,022.15
负债及所有者权益总计	60,094,897.39	115,633,751.69	105,238,350.08	106,756,686.64

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