工银瑞信中证A50ETF(561230)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,350,561.62 |
2,965,582.09 |
| 存出保证金 |
6,045,371.05 |
2,487,178.55 |
| 交易性金融资产 |
2,531,353,317.26 |
3,103,725,406.01 |
| 其中：股票投资 |
2,531,353,317.26 |
3,103,725,406.01 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,619,300.06 |
748,780.85 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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76,412.24 |
| 资产总计 |
2,580,012,779.26 |
3,129,360,266.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
620,644.64 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
331,997.57 |
276,422.52 |
| 应付托管费 |
110,665.85 |
92,140.83 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
70,179.45 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,112,420.68 |
1,947,886.79 |
| 负债合计 |
3,245,908.19 |
2,316,450.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,298,477,836.00 |
3,202,477,836.00 |
| 未分配利润 |
278,289,035.07 |
-75,434,019.26 |
| 所有者权益合计 |
2,576,766,871.07 |
3,127,043,816.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,580,012,779.26 |
3,129,360,266.88 |
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