工银中证A100ETF(561200)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,919.60 |
73,299.72 |
| 存出保证金 |
13,110.93 |
129,385.45 |
| 交易性金融资产 |
48,518,962.66 |
36,285,937.60 |
| 其中：股票投资 |
48,518,962.66 |
36,285,937.60 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
162,328.86 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
37,703.84 |
75,409.12 |
| 资产总计 |
49,183,759.79 |
36,844,334.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
41,245.99 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
17,583.42 |
13,733.98 |
| 应付托管费 |
2,735.19 |
2,136.41 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
231,492.95 |
131,957.59 |
| 负债合计 |
293,057.55 |
147,827.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
41,470,456.00 |
35,470,456.00 |
| 未分配利润 |
7,420,246.24 |
1,226,050.51 |
| 所有者权益合计 |
48,890,702.24 |
36,696,506.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
49,183,759.79 |
36,844,334.49 |
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