富国中证绿色电力ETF(561170)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证绿色电力ETF(561170)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,452,697.60
结算备付金	31,802.86	106,775.74	52,660.48	359,113.02
存出保证金	12,588.49	20,022.15	79,845.76	570,930.82
交易性金融资产	95,438,600.14	128,522,968.58	202,015,606.17	491,753,457.81
其中：股票投资	95,438,600.14	128,522,968.58	202,015,606.17	491,753,457.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,347,505.40	687,107.23	334,999.82	5,315,351.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.68	5,600.15	82,950.78
资产总计	97,286,415.90	131,321,500.38	203,707,871.48	503,534,501.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,379,812.69	763,303.07	271,334.84	9,797,349.94
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	43,550.97	55,713.20	91,503.27	64,179.31
应付托管费	8,710.17	11,142.64	18,300.66	12,835.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	530.54	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,214.46	176,141.14	185,694.98	113,411.99
负债合计	1,602,288.29	1,006,300.05	567,364.29	9,987,777.10
所有者权益
实收基金	88,532,693.00	115,032,693.00	211,032,693.00	473,032,693.00
未分配利润	7,151,434.61	15,282,507.33	-7,892,185.81	20,514,031.17
所有者权益合计	95,684,127.61	130,315,200.33	203,140,507.19	493,546,724.17
负债及所有者权益总计	97,286,415.90	131,321,500.38	203,707,871.48	503,534,501.27

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