富国中证电池主题ETF(561160)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证电池主题ETF(561160)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	226,799.13	1,010,957.38	562,915.55	1,003,276.75
存出保证金	144,449.94	249,045.64	264,806.16	393,593.40
交易性金融资产	592,408,390.69	667,772,152.51	660,722,969.16	936,549,723.07
其中：股票投资	592,408,390.69	667,772,152.51	660,722,969.16	936,549,723.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,584,835.87	1,378,458.57	3,908,171.65	9,075,090.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	76,404.33	26,067.95
资产总计	599,024,699.93	673,230,870.67	669,589,149.17	954,913,204.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,085,380.50	1,842,087.89	5,713,951.92	12,081,913.54
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	239,397.28	295,916.18	299,757.93	390,924.61
应付托管费	47,879.46	59,183.23	59,951.58	78,184.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	467.43	2,915.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	207,212.69	127,100.15	275,522.19	255,199.81
负债合计	4,579,869.93	2,324,287.45	6,349,651.05	12,809,138.13
所有者权益
实收基金	1,185,835,000.00	1,370,335,000.00	1,643,335,000.00	1,913,335,000.00
未分配利润	-591,390,170.00	-699,428,416.78	-980,095,501.88	-971,230,933.69
所有者权益合计	594,444,830.00	670,906,583.22	663,239,498.12	942,104,066.31
负债及所有者权益总计	599,024,699.93	673,230,870.67	669,589,149.17	954,913,204.44

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