摩根中证碳中和60ETF(560960)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根中证碳中和60ETF(560960)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	624,599.33
结算备付金	84,070.81	11,718.07	10,002.43	25,658.27
存出保证金	15,636.57	14,265.39	21,800.39	134,196.33
交易性金融资产	51,371,753.70	29,405,589.26	31,494,979.61	44,538,920.59
其中：股票投资	51,371,753.70	29,405,589.26	31,494,979.61	44,538,920.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	52,837.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,540,730.42	29,654,465.33	31,995,361.41	45,323,374.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	12,091.19	197.46
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	13,401.02	8,559.78	7,999.70	9,627.08
应付托管费	4,467.01	2,853.25	2,666.56	3,209.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,685.50	206,931.02	422,250.44	458,141.42
负债合计	103,553.53	218,344.05	445,007.89	471,175.00
所有者权益
实收基金	65,598,943.00	41,598,943.00	43,598,943.00	49,598,943.00
未分配利润	-14,161,766.11	-12,162,821.72	-12,048,589.48	-4,746,743.48
所有者权益合计	51,437,176.89	29,436,121.28	31,550,353.52	44,852,199.52
负债及所有者权益总计	51,540,730.42	29,654,465.33	31,995,361.41	45,323,374.52

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