鹏华中证电信主题ETF(560690)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
120,986.33 |
240,169.82 |
| 存出保证金 |
39,628.81 |
306,209.23 |
| 交易性金融资产 |
14,851,895.92 |
14,815,879.30 |
| 其中：股票投资 |
14,851,895.92 |
14,815,879.30 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
86,954.62 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
67,274.43 |
84,248.68 |
| 资产总计 |
15,300,406.15 |
15,798,220.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
7,110.56 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
7,029.50 |
7,902.52 |
| 应付托管费 |
1,405.89 |
1,580.52 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
90,277.36 |
433,830.46 |
| 负债合计 |
105,823.31 |
443,313.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,389,000.00 |
15,139,000.00 |
| 未分配利润 |
3,805,582.84 |
215,906.79 |
| 所有者权益合计 |
15,194,582.84 |
15,354,906.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,300,406.15 |
15,798,220.29 |
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