广发中证主要消费ETF(560680)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证主要消费ETF(560680)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	118,770,439.98	162,655,685.41	34,606,252.20	47,935,896.74
其中：股票投资	118,770,439.98	162,655,685.41	34,606,252.20	47,935,896.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	22,908.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,409.12	-
资产总计	120,633,378.53	163,993,100.65	35,215,287.86	49,185,226.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	27,266.90	16,206.81	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	48,857.60	67,999.67	15,249.58	21,797.02
应付托管费	9,771.54	13,599.94	3,049.91	4,359.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	300,787.74	392,052.18	65,912.46	796,869.42
负债合计	386,683.78	489,858.60	84,211.95	823,025.85
所有者权益
实收基金	138,725,629.00	183,725,629.00	41,225,629.00	51,725,629.00
未分配利润	-18,478,934.25	-20,222,386.95	-6,094,553.09	-3,363,428.00
所有者权益合计	120,246,694.75	163,503,242.05	35,131,075.91	48,362,201.00
负债及所有者权益总计	120,633,378.53	163,993,100.65	35,215,287.86	49,185,226.85

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