广发中证主要消费ETF(560680)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证主要消费ETF(560680)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,662,061.91
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	162,655,685.41	34,606,252.20	47,935,896.74	48,190,061.75
其中：股票投资	162,655,685.41	34,606,252.20	47,935,896.74	48,190,061.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	22,908.65	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	163,993,100.65	35,215,287.86	49,185,226.85	50,927,739.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,206.81	-	-	57,768.18
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	67,999.67	15,249.58	21,797.02	21,114.52
应付托管费	13,599.94	3,049.91	4,359.41	4,222.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	392,052.18	65,912.46	796,869.42	1,507,533.14
负债合计	489,858.60	84,211.95	823,025.85	1,590,638.74
所有者权益
实收基金	183,725,629.00	41,225,629.00	51,725,629.00	48,725,629.00
未分配利润	-20,222,386.95	-6,094,553.09	-3,363,428.00	611,472.16
所有者权益合计	163,503,242.05	35,131,075.91	48,362,201.00	49,337,101.16
负债及所有者权益总计	163,993,100.65	35,215,287.86	49,185,226.85	50,927,739.90

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