招商中证A500ETF(560610)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
13,345,032.97 |
- |
| 存出保证金 |
1,688,169.60 |
- |
| 交易性金融资产 |
8,685,265,801.83 |
13,749,817,537.07 |
| 其中：股票投资 |
8,685,072,689.98 |
13,749,817,537.07 |
| 债券投资 |
193,111.85 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
8,750,524,782.27 |
13,827,458,680.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
14,636,220.63 |
38,484,132.05 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
1,191,875.48 |
1,872,830.52 |
| 应付托管费 |
397,291.82 |
624,276.84 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3,968.69 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
487,819.15 |
94,262.30 |
| 负债合计 |
16,717,175.77 |
41,075,501.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,034,988,393.00 |
14,476,988,393.00 |
| 未分配利润 |
-301,180,786.50 |
-690,605,214.32 |
| 所有者权益合计 |
8,733,807,606.50 |
13,786,383,178.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,750,524,782.27 |
13,827,458,680.39 |
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