南方中证全指电力公用事业ETF(560580)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方中证全指电力公用事业ETF(560580)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	361,325.18
结算备付金	3,688.89	82,737.57	320,731.14	3,240,734.85
存出保证金	6,042.62	14,859.63	10,099.89	304,696.53
交易性金融资产	29,172,399.69	24,067,081.63	47,104,116.04	26,229,313.14
其中：股票投资	29,172,399.69	24,066,081.56	47,104,116.04	26,228,313.06
债券投资	-	1,000.07	-	1,000.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,299,083.87	24,261,314.67	48,192,412.78	30,136,069.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,761.37	9,679.39	20,977.44	12,697.55
应付托管费	2,552.29	1,935.88	4,195.50	2,539.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,769.15	37,669.91	15,661.10	80,862.01
负债合计	29,082.81	49,285.18	40,834.04	96,099.07
所有者权益
实收基金	28,003,000.00	22,003,000.00	52,003,000.00	30,003,000.00
未分配利润	1,267,001.06	2,209,029.49	-3,851,421.26	36,970.63
所有者权益合计	29,270,001.06	24,212,029.49	48,151,578.74	30,039,970.63
负债及所有者权益总计	29,299,083.87	24,261,314.67	48,192,412.78	30,136,069.70

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