泰康中证A500ETF(560510)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
37,513,117.29 |
49,386,585.37 |
| 存出保证金 |
8,808,586.31 |
11,478,016.86 |
| 交易性金融资产 |
6,166,001,334.94 |
8,148,836,332.35 |
| 其中：股票投资 |
6,165,876,826.75 |
8,148,836,332.35 |
| 债券投资 |
124,508.19 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
257,032.91 |
548,579.54 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
6,244,973,109.18 |
8,243,811,887.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,992,015.43 |
2,357,487.15 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
789,332.40 |
1,070,729.27 |
| 应付托管费 |
263,110.77 |
356,909.73 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.34 |
- |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
6,167,911.33 |
11,680,470.38 |
| 负债合计 |
11,212,370.27 |
15,465,596.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,452,026,938.00 |
8,645,026,938.00 |
| 未分配利润 |
-218,266,199.09 |
-416,680,647.01 |
| 所有者权益合计 |
6,233,760,738.91 |
8,228,346,290.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,244,973,109.18 |
8,243,811,887.52 |
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