摩根中证A50ETF(560350)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,784,276.77 |
4,215,544.31 |
| 存出保证金 |
2,143,749.52 |
2,463,358.49 |
| 交易性金融资产 |
3,922,365,249.99 |
4,058,114,902.97 |
| 其中：股票投资 |
3,922,365,249.99 |
4,058,114,902.97 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
6,629,577.98 |
13,929,558.04 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,946,489,777.80 |
4,100,989,913.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
2,398,633.15 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
541,730.90 |
466,602.43 |
| 应付托管费 |
180,576.97 |
155,534.13 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
18,021,254.03 |
26,729,755.62 |
| 负债合计 |
18,743,561.90 |
29,750,525.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,507,532,144.00 |
4,137,532,144.00 |
| 未分配利润 |
420,214,071.90 |
-66,292,756.07 |
| 所有者权益合计 |
3,927,746,215.90 |
4,071,239,387.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,946,489,777.80 |
4,100,989,913.26 |
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